真正的机器人100ETF(159530)来了！细说机器人产业指数
近期，机器人产业迎来了技术突破与政策支持的双重利好。一方面，特斯拉发布人形机器人“擎天柱2代”（OptimusGen2）的新演示视频，在感知、运动等方面都较上一代展现出了显著的进步，让人们畅想于“未来已来”。另一方面，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给等积极产业目标，进一步提振了人们对于机器人产业化提速的预期。
那么，对于投资者，应该如何把握住机器人产业的趋势机会呢？国证机器人产业指数聚焦我国机器人产业链，对于产业链的广度和深度都实现了较好的触达，可以说是真正的机器人指数。易方达国证机器人产业ETF（认购代码：159530）紧密跟踪国证机器人产业指数，于2023年12月18日至29日期间公开发售，可以作为投资者布局机器人产业快速成长窗口期的优质工具。
放大产业核心企业权重，展现产业链广度与深度
从行业与成份股构成上看，国证机器人产业指数是萃集我国机器人产业链上中下游领军企业的稀缺指数标的。指数构成上的前三大行业是机械设备、计算机、电力设备，分别对应着机器人本体零部件、AI算法控制模块、电池动力模块等核心领域。
国证机器人产业指数聚焦于机器人领域龙头企业，覆盖了机器人产业上游设备商（如双环传动、绿地谐波），中游本体制造与集成商（如机器人、拓斯达）以及下游品牌商（如石头科技、科沃斯）。指数既涵盖了现阶段的行业龙头（如汇川技术、科大讯飞），又吸收了处于成长早期阶段的产业新兴势力，展现了产业链广度与深度。
该指数之所以被称为“真正的机器人指数”，是因为在指数编制时采用了创新的权重分层设置机制，使得该指数中机器人领域相关龙头股占比较高。因此，该指数对于机器人产业的表征能力就更强。具体的编制方案显示，成分股权重上限设置为两档，机器人领域的自由流通市值调整系数为1，权重上限为10%；其他领域的自由流通市值调整系数为0.5，权重上限为3%，权重分布向主营业务深耕于机器人领域的龙头股倾斜。
中小盘特征鲜明，盈利质量与成长性俱佳
从风格特征上看，国证机器人产业指数权重集中于中小盘，小于500亿市值的成份股权重占比达70%以上，而当前正处于产业蓬勃发展与产品落地提速的阶段，市值上涨空间较广阔。
机器人产业在盈利端也表现出了较强的质量与成长性。未来两年指数一致预期净利润复合增长率为35.3%，显著高于主流宽基指数及成长板块指数。根据2023年三季报，国证机器人产业指数总资产净利率为3.95%，并呈现出持续向好态势。
高收益，高弹性，成长动能充足
国证机器人产业指数的历史表现也非常优异，充分展现了高收益、高弹性的属性。指数2015年以来累计收益率86.09%，年化收益7.40%，大幅跑赢主流宽基及同类指数；基期以来年化波动率达30.19%，年化夏普比率达0.36，交易属性与风险收益特征也较同类指数更为理想。
在研发持续突破与产业政策落地的双重利好驱动下，机器人产业上行趋势的确定性逐步夯实。易方达国证机器人产业ETF（认购代码：159530）一键打包我国机器人产业链领军企业，助力布局产业成长阶段，于2023年12月18日至29日公开发售！
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